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11月26日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0644,涨0.01%
本站消息,11月26日,兴业嘉鸿一年定开债发起式最新单位净值为1.0644元,累计净值为1.1059元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨7.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉鸿一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.37%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为蔡艳菲,蔡艳菲于2023年6月8日起任职本...
11月26日基金净值:华商鸿裕利率债债券最新净值1.017
本站消息,11月26日,华商鸿裕利率债债券最新单位净值为1.017元,累计净值为1.026元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商鸿裕利率债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.01%,现金占净值比0.42%。 该基金的基金经理为杜磊、杜钧天,基金经理杜磊于2023年11月16日起任职本基金...
11月26日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0082
本站消息,11月26日,上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为1.0082元,累计净值为1.0676元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.98%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2...